pimco Total Return Fonds cl a

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Pimco Total Return ETF (USD) (US72201R7750, BOND)

Pонд Pimco Totale Rückkehr ETF является активно-управляемым биржевым инвестиционным фондом. Елью фонда является достижение максимального полного дохода, наряду ссохранением основного капитала und консервативным стилем управления. Фонд инвестирует минимум 65% своих активов в диверсифицированный портфель нструментов с фиксированной доходностью с разными сроками до погашения, в который входят облигации и другие торгуемые и не торгуемые на бирже долговые ценные бумаги из США и других стран. Ионд инвестирует преимущественно в долговые ценные бумаги инвестиционного класса, но может инвестировать до 10% своих активов в мусорные облигации с высоким уровнем риска.

Динамика стоимости акции фонда Pimco Total Return ETF (USD)

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Überblick über den PIMCO Total Return Fund (PTTRX)

Der Fonds PIMCO Total Return Instl ("PTTRX") wurde im Mai 1987 mit dem Anlageziel gegründet, ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating zu bieten. Der Fonds hat per August 2016 ein verwaltetes Vermögen von 86,8 Milliarden US-Dollar aufgebaut und konzentriert sich auf das Halten von mittelfristigen Anleihen mit einer breiteren globalen Diversifikation als andere Fonds. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihren Portfolios einen Fonds mit Kernanleihebeständen hinzufügen möchten. Der Barclays US Aggregate Index ist die primäre Benchmark für den Fonds und besteht aus auf US-Dollar lautenden Anleihen, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) registriert sind. Der Fonds wird von der Pacific Investment Management Company, LLC (PIMCO) verwaltet, die sich in der Vermögensverwaltungsbranche durch strenge Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze bei der Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten auszeichnet. PIMCO verfügt über ein AUM-Volumen von 1,43 Billionen US-Dollar und ist vor allem für seine Investmentfonds bekannt, die auf Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren spezialisiert sind.

Der Fonds konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Anleihen und betont eine breite Streuung über verschiedene Klassen festverzinslicher Wertpapiere. Die Fondsmanager sind dafür bekannt, dass sie auf veränderte wirtschaftliche Bedingungen reagieren und das Portfolio entsprechend anpassen. Die Anlageentscheidungen des Fonds werden auch stark von den von PIMCO durchgeführten Wirtschaftsforen beeinflusst und bilden eine bedeutende Top-Down-Wissensbasis, die die Portfoliomanager bei ihrer Entscheidungsfindung nutzen. Der Fonds ist auch dafür bekannt, risikoorientiert zu sein. Es orientiert sich an der konsequenten Risikoidentifikation und -bewertung, um attraktive Renditen für Investoren zu generieren.

Zum 31. März 2016 konzentrierten sich die Obligationenbestände des Fonds zu 93% auf festverzinsliche Wertpapiere in den USA mit einigen kleineren ausländischen Beteiligungen an britischen und niederländischen Emittenten. Der Fonds hält 45% seines Vermögens in hypothekenbezogenen Wertpapieren (Mortgage-related Securities, MBS), während die US-Staatsanleihen 26% des Fondsportfolios ausmachen. Der Fonds hält auch Derivate, die ihm eine Short-Position gegenüber Fremdwährungen verschaffen, da der Fondsmanager der Ansicht ist, dass der US-Dollar in naher Zukunft weiter an Wert gewinnen dürfte. Der Fonds hatte eine durchschnittliche Duration von 4,55 Jahren und war damit weniger anfällig für Zinsänderungen im Vergleich zu Fonds, die sich auf langfristige Anleihen mit wesentlich längerer Laufzeit konzentrieren.

Der Fonds wird von drei Portfoliomanagern verwaltet: Scott Mather, Mark Kiesel und Mihir Worah. Scott Mather ist Chief Investment Officer (CIO) der US-amerikanischen Core Strategies und kam 1998 nach seiner Erfahrung im Bond-Handel bei Goldman Sachs zu PIMCO. Mark Kiesel ist CIO von Global Credit und ist seit 1996 im Unternehmen. Kiesel ist ein Generalist Portfolio Manager und der globale Leiter des Portfolios von Unternehmensanleihen. Während seiner Investmentkarriere gründete Kiesel seine eigene Publikation, die sich auf globale Kreditmärkte konzentrierte. Mihir Worah ist CIO von Real Return und Asset Allocation und ist seit 2001 bei PIMCO. Worah bringt umfangreiche Erfahrung in der quantitativen Analyse in das Managementteam des Fonds ein.

Für den Dreijahreszeitraum wies der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,15%, eine Standardabweichung von 3,76% und eine Sharpe-Ratio von 0,31 auf. Für den Fünfjahreszeitraum führte die Anlage des Fonds zu einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 3,42%, einer Standardabweichung von 3,64% und einer Sharpe-Ratio von 0,93. Während der 10-jährigen Periode wies der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,75% und eine Standardabweichung von 4% auf, was zu einer 10-jährigen Sharpe-Ratio von 1,14 führte. Der Fonds erhielt von Morningstar ein Vier-Sterne-Gesamt-Rating und ein Bronze-Analysten-Rating in der Kategorie der mittelfristigen Anleihen.

Die PIMCO Total Return Fund Institutional-Klasse weist eine Nettokostenquote von 0,46% auf und liegt damit deutlich unter der durchschnittlichen Kostenquote von 0,86% für ihre Pendants in der Kategorie der mittelfristigen Anleihen. Bei dieser speziellen Anteilsklasse für den PIMCO Total Return Fund müssen Anleger mindestens 1 Million USD für Erstinvestitionen einbringen.

PIMCO Total Return Fund Institutionelle Klasse

Aktuelle Wertpapiere Benchmarks (max. Aktiv = 5)

Vierteljährlich & Monatliche Gesamtrendite

Die Währung wird in USD angezeigt.

Kursivschrift weisen auf eine erweiterte Leistung hin. Die erweiterte Performance ist eine Schätzung, die auf der Performance der ältesten Aktienklasse des Fonds, bereinigt um Gebühren, basiert.

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Pimco Fds Gesamtrücklauf Fd Cl A: (MF: PTTAX)

(NASDAQ Investmentfonds) Stand: 30. März 2018 08:15 Uhr ET

Zacks MF Rang 3-Halten 3

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Letzte Performance per 28. Februar 2018

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Chart für Pimco Fds Gesamtrendite Fd Cl A PTTAX

Dan Ivascyn führt Pimco zurück an die Spitze

Warum fielen Investment-Grade-Anleihen in der letzten Woche?

Pimco hofft, dass das Exposure bei Junk Bonds die Total Return-Fonds ankurbeln wird

Bond-Renditen bei Investment-Grade-Titeln fielen aufgrund des Brexits

Newport Beach, CA 92660

Der PIMCO Total Return Fund wurde im Mai 1987 aufgelegt und wird von PIMCO Advisers verwaltet. Ziel dieses Fonds ist die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite, die mit der Kapitalerhaltung und einem umsichtigen Anlageverwaltungssystem vereinbar ist. Der Fonds investiert mindestens 65% seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten unterschiedlicher Laufzeiten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche Wertpapiere ("Junk Bonds") mit einem Rating von B oder höher von Moody's oder SP investieren oder, falls nicht bewertet, von PIMCO festgelegt werden von vergleichbarer Qualität. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in auf ausländische Währungen lautende Wertpapiere anlegen und investiert darüber hinaus in auf US-Dollar lautende Wertpapiere ausländischer Emittenten. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 75% seines Engagements in Fremdwährung, um das Verlustrisiko aufgrund von Wechselkursschwankungen zu reduzieren. Dividenden werden täglich erklärt und monatlich ausgeschüttet. Der Fonds bietet jährliche Kapitalerträge.

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PIMCO Total Return Fonds Verwaltungsklasse PTRAX

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