Kauf Call Verkauf Put

Kauf Call Verkauf Put

Dies sind Beispiele für derivative Wertpapiere, die Sie über die meisten Online-Brokerage-Plattformen kaufen und verkaufen können. Denken Sie an den Anfänger-Optionen-Händler Anrufe als Wertpapiere, mit denen Sie wetten können, dass ein Aktien- oder Indexpreis in naher Zukunft über ein bestimmtes Niveau steigen wird. Und denk an Put Optionen als Wertpapiere, mit denen Sie wetten können, dass ein Aktien- oder Indexpreis in naher Zukunft unter ein bestimmtes Niveau fallen wird.

Der Handel ist immer billiger und potenziell prozentual profitabler als der Kauf oder die Leerverkäufe. Wenn Sie also absolut sicher sind, dass sich der Preis einer Aktie oder eines Index in naher Zukunft stark bewegen wird, ist es immer profitabler zu handeln. Sie erhalten immer einen höheren prozentualen Ertrag für Ihre Anlage, indem Sie diese handeln, vorausgesetzt, die Aktie oder der Index bewegen sich in dem von Ihnen erwarteten Zeitraum so weit wie erwartet.

Aus diesem Grund gibt es in den wenigen Tagen, bevor das Unternehmen seine Gewinne veröffentlicht, so viele Optionen auf eine Aktie. Händler wissen, dass überraschende Gewinnveröffentlichungen äußerst profitabel sein können, wenn der korrekte Handel vor der Veröffentlichung des Gewinns erfolgt.

Für den erfahreneren Trader können diese auch verwendet werden, um Gewinne abzusichern, andere Aktien- oder Indexpositionen abzusichern, und sie können sogar verwendet werden, um Einkommen auf Ihrem Konto in flachen oder sich seitwärts bewegenden Märkten hinzuzufügen.

Bevor Sie sich zu sehr auf den Handel konzentrieren, sollten Sie einen sehr wichtigen - aber nicht zu offensichtlichen - Trading-Tipp in Betracht ziehen. Die meisten beginnenden Trader machen einen kritischen Fehler - sie glauben, dass sie beim Handel eine Chance von 50% haben, die zukünftige Richtung einer Aktienbewegung zu erraten. Sie denken, dass es entweder gehen kann oder es kann gehen.

Aber sie sind falsch - Aktienkurse können auch gleich bleiben. Wenn Sie also wetten, dass der Preis einer Aktie stark steigt und der Aktienkurs unverändert bleibt, können Sie Ihre gesamte Wette verlieren.

Beim Handel geht es nicht nur darum, Aktien zu handeln, Händler haben mehr Investmentmöglichkeiten, als ihnen bewusst ist. Aktienoptionen sind andere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Der Aktienmarkt schwankt wie eine Achterbahn. Manchmal ist es oben, unten, seitwärts, auf dem Kopf oder genau so. Händler haben die Wahl, Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen. Sicherheit ist Aktien, Indizes, Rohstoffe und viele andere. Diese Auswahlmöglichkeiten sind in zwei Kategorien unterteilt. Man erhöht den Wert, wenn die Sicherheit steigt, und sinkt, wenn der Wert sinkt, und der andere ist das Gegenteil. Also, wenn Sie Ihre Wetten setzen, haben Sie andere Investitionsmöglichkeiten, die es Ihnen erlauben, von der Bewegung des Marktes zu profitieren.

Es wird schwierig, wenn diese Wahlen ablaufen. Wenn Sie bei Ablauf des Verfalldatums nicht verkauft haben, verlieren Sie diese gesamte Investition. Dies kann ein wenig unheimlich sein, aber durch sorgfältige Planung und Strategie, wie bei allem anderen, können Sie wirklich einen netten kleinen Gewinn machen. Seien Sie vorsichtig und achten Sie auf die Verfallsdaten. Diese Wahlmöglichkeiten sind nicht nur für institutionelle Investoren, jeder kann diese großartigen Werkzeuge nutzen. Lernen Sie weiter und erweitern Sie Ihre Anlageziele, damit Sie sicherstellen können, dass Sie den Markt optimal nutzen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie man Geldhandel macht, lesen Sie weiter:

  • Wenn Sie denken, dass ein Aktienkurs steigt, kaufen Sie eine Call-Option
  • Wenn Sie denken, dass ein Aktienkurs sinkt, kaufen Sie eine Put-Option
  • Wenn Sie glauben, dass der Aktienkurs gleich bleibt, schreiben Sie eine Call-Option

Hier sind die Top 10 Möglichkeit Konzepte, die Sie vor dem ersten echten Handel verstehen sollten:

Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert zum Ausübungspreis zum oder vor dem Ablaufdatum zu kaufen. Ein Käufer einer Call-Option möchte, dass der Marktpreis steigt und zahlt dem Verkäufer der Option eine Prämie, um dieses Recht zu haben.

Wenn der Aktienkurs (der Basiswert) höher als der Ausübungspreis ist, kann der Käufer der Option die Option ausüben. Der Verkäufer der Option ist dann verpflichtet, dem Optionskäufer 100 Aktien im Wert des Ausübungspreises zu liefern. Der Käufer der Call-Option ist dann lange (gekauft haben) die Aktien zum Ausübungspreis.

Eine Put-Option gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert zum Ausübungspreis zum oder vor dem Ablaufdatum zu verkaufen. Ein Käufer einer Put-Option möchte, dass der Marktpreis sinkt.

Ist der Kurs der zugrunde liegenden Aktie niedriger als der Ausübungspreis, kann der Käufer der Put-Option die Option ausüben. Der Verkäufer der Put-Option ist verpflichtet, 100 Aktien zum Ausübungspreis an den Put-Optionskäufer zu verkaufen. Der Put-Optionskäufer hat nun 100 Short-Aktien zum Ausübungspreis der Option.

Ein Verkäufer einer Call-Option verzichtet auf die Ausübung der Option. Er ist verpflichtet, dem Optionskäufer 100 Aktien zu liefern (oder zu verkaufen), wenn die Option ausgeübt wird.

Wenn die Transaktion anfänglich stattfindet, bezahlt der Käufer der Option dem Verkäufer im Voraus eine Optionsprämie, die der Verkäufer ungeachtet des Ergebnisses der Option einhält. Diese Prämie dient als eine Art Versicherung für den Verkäufer.

Optionsverkäufer nehmen ein höheres Risiko ein, werden aber für den Handel bezahlt.

Ein Verkäufer einer Verkaufsoption verzichtet auch auf etwaige Rechte an der Ausübung der Option. Er ist verpflichtet, für jeden Optionskontrakt 100 Aktien an den Käufer der Put-Option zu kaufen, wenn er ausgeübt wird.

Genau wie der Verkauf einer Call-Option bedeutet ein Put-Option-Verkauf, dass der Verkäufer die Prämie zum Zeitpunkt des Handels im Voraus erhält und diesen Betrag behält, unabhängig vom Ergebnis der Option.

Sie könnten denken, dass der Verkauf von Put-Optionen sehr riskant ist, wenn Sie sich das Auszahlungsdiagramm ansehen, da der Nachteil bei einem fallenden Marktpreis nicht begrenzt erscheint. Short-Put-Optionen sind jedoch eine beliebte Strategie für diejenigen, die Aktien kaufen möchten, aber zu einem Preis, der niedriger ist als der, wo sie derzeit gehandelt werden. Stellen Sie sich eine Short-Put-Order wie unten beschrieben vor. Aber anstatt eine limitierte Order einfach auf den Markt zu bringen, bedeutet eine Put-Option, dass Sie im Voraus Geld über die Prämie erhalten, die Sie behalten, wenn die Aktie weiter steigt.

Fällt die Aktie unter den Ausübungspreis, werden Sie vom Put-Optionskäufer ausgeübt und müssen die Aktie zu dem Preis übernehmen, für den Sie sie kaufen wollten. Plus Sie behalten die Prämie.

Wenn die Aktie weiter fällt, dann werden Ihre Verluste steigen, da Sie jetzt die Aktie zu einem höheren Preis als derzeit gehandelt haben. Aber du hättest es dort sowieso gekauft.

  • Optionen 101
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Anthony6. Juni 2015 um 01:31 Uhr

Alles was Sie brauchen, um die Optionen zu verstehen, sind die Graphen.

Peter2. Januar 2014 um 10:49 Uhr

Peter2. Januar 2014 um 10:46 Uhr

Manojg28. Dezember 2013 um 9:59 Uhr

Ich habe etwas Verwirrung über Call / Put-Optionen und Long / Short-Positionen, und ich möchte es klären. Hier ist es:

In ähnlicher Weise ist der Verkäufer der Option (d.h. der Schreiber der Option) verpflichtet, die Aktie zu kaufen, wenn die Option ausgeübt wird. Also hält er lange Position (richtig?). In Hulls Buch steht jedoch, dass der Verkäufer eine Short-Position hält. Nun, was ist richtig?

Sam10. Dezember 2013 um 15.20 Uhr

Was nannten Sie die Auszahlung, die Sie erhalten würden, wenn Sie heute eine Option ausüben würden?

Peter4. Juli 2012 um 01:16 Uhr

Jake3. Juli 2012 um 9:50 Uhr

Peter8. Mai 2012 um 01:39 Uhr

Irgendwie. Ein einfacherer Weg, um darüber nachzudenken, ist, dass eine Call-Option im Wert steigt mit dem Markt steigt und eine Put-Option steigt in Wert, wenn der Markt sinkt.

nur Gast8. Mai 2012 um 1:25 Uhr

Ich möchte nur wissen, ob ich die Bedingungen und das Prinzip von Call- und Put-Optionen richtig verstanden habe.

Der Inhaber der Option kann also mit den Put- oder Call-Optionen spielen. Wenn der Preis gesunken ist, kann der Inhaber den Käufer (auf der Grundlage des Optionskontrakts) dazu verpflichten, die Aktien zu einem Wert zu kaufen, der in dem obigen Optionskontrakt festgelegt ist? Die Transaktion kann jedoch nur während der Vertragslaufzeit geschlossen werden. Aber wenn der Preis steigt, hat der Inhaber das Recht, nicht zu verkaufen (aber es bedeutet, dass der Inhaber nichts verdienen wird, wenn der Optionsvertrag abgelaufen ist)?

Anjan2. Mai 2012 um 13.28 Uhr

Es ist gut, ich verstehe es.

Peter29. April 2012 um 18.20 Uhr

Anita28. April 2012 um 1:25 Uhr

Bitte klären Sie meine Zweifel. Wenn ein Halter eine Call-Option kauft, bekommt er automatisch das Recht, sie zu verkaufen, wenn er möchte, warum dann Option setzen. Was sind die Merkmale der Call-und Put-Option.

Peter16. April 2012 um 19.01 Uhr

Charles16. April 2012 um 12:38 Uhr

Ist der Leerverkauf einer Put-Option gleichbedeutend mit dem Kauf einer Call-Option, da Sie in beiden Situationen auf den Marktrichtungen bullish sind.

Peter30. März 2012 um 21.05 Uhr

Tony30. März 2012 um 3:51 Uhr

Peter27. März 2012 um 17.03 Uhr

Es gibt keine bessere Wahl zwischen den beiden Typen, da beide unterschiedliche Eigenschaften haben. Retail-Trader können Calls kaufen, wenn sie denken, dass der Markt steigen wird und Puts kaufen, wenn sie denken, dass der Markt fallen wird.

Almas27. März 2012 um 04.42 Uhr

Welche Option ist für Anleger generell besser?

Peter26. März 2012 um 20.05 Uhr

Achu Anil21. März 2012 um 02.22 Uhr

Was ist doppelte Option?

Arick15. März 2012 um 12:51 Uhr

Put-Option und Call-Option sind die beiden Gesicht einer Münze gibt es keine individuelle Ausübung, das heißt, wenn auf dem Aktienmarkt gibt es einen Verkauf von Basiswert (Put-Option) muss es eine Call-Option sein. der Gewinn hängt vom Anstieg und Abfall des Wertes von Anteil, Prämie usw. ab.

Peter14. Februar 2012 um 16:52 Uhr

Amarendra nath Roy14. Februar 2012 um 4:16 Uhr

Was ist eine Anrufoption? Bitte erkläre .

Peter20. Dezember 2011 um 16:58 Uhr

Daniel20. Dezember 2011 um 4:19 Uhr

Wann wird die Übung, wer unter Call-Writer, Put-Inhaber, Put-Writer und Call-Inhaber für die Übung bezahlen?

Peter12. Dezember 2011 um 23.25 Uhr

Ravi12. Dezember 2011 um 3:00 Uhr

1. Was ist der Unterschied zwischen kurzer und langer Position?

Ich frage mich, ob die Situation Leerverkauf erlaubt ist?

Peter8. Dezember 2011 um 3:24 Uhr

Daniel8. Dezember 2011 um 03:14 Uhr

Hallo Peter, könntest du mir bitte helfen?

Ich möchte wissen, wer die Zahlung machen und die Zahlung zwischen Call-Option-Schreiber, Put-Option Schreiber, Call-Option Inhaber und Put-Option Inhaber erhalten können.

Peter21. November 2011 um 19.43 Uhr

Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem Sie den Basiswert kaufen oder verkaufen müssen, wenn die Option ausgeübt wird.

Ciyera21. November 2011 um 12:24 Uhr

Was ist der Ausübungspreis? und wie es sich sowohl auf Call- als auch auf Call-Optionen bezieht?

Peter19. November 2011 um 5:28 Uhr

Sarah18. November 2011 um 16:35 Uhr

Wann verwenden wir Optionen? Und warum benutzen wir es?

Peter17. November 2011 um 16.09 Uhr

Wenn die Call-Option zum Verfalltag aus dem Geld ist, dann ist der Ausübungspreis höher als der aktuelle Marktpreis - also sollten Sie die Aktie lieber direkt über die Börse kaufen.

Rajesh17. November 2011 um 8:33 Uhr

Eli7. Oktober 2011 um 5:28 Uhr

Es war eine Aufgabe Frage und meine Antwort war der Wert der Optionen sind gleich, wenn der zugrunde liegende Preis gleich dem Ausübungspreis ist Ich hoffe, meine Antwort ist richtig.

Nochmals vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.

Peter6. Oktober 2011 um 17.20 Uhr

Eli6. Oktober 2011 um 15:56 Uhr

Vielen Dank für Ihre freundliche Antwort. Ich habe viele Begriffe über deine Antworten gelernt :)

Peter13. August 2011 um 23.27 Uhr

Nein, es besteht keine Verpflichtung, da der Händler keine Short-Position mehr hat.

Kanchan13. August 2011 um 04.42 Uhr

wenn der Verkäufer eine Call-Option von X mit einer Prämie von 10 $ verkauft hat und vor dem Ablaufdatum die Prämie auf 4 $ reduziert, kauft er die Option zurück und erzielt einen Gewinn von 6 $. Ist er noch verpflichtet, die Aktien zu kaufen, wenn der Käufer der Option die Option ausübt?

Kanchan13. August 2011 um 4:31 Uhr

Also wird der Verkäufer die Lieferung der Aktien übernehmen? wat, wenn er nicht genug Bargeld auf seinem Konto hat, um die Aktien zu kaufen?

Peter7. August 2011 um 7:45 Uhr

Gut, Rachel!

Rachel6. August 2011 um 19:36 Uhr

6. April 2010 um 11:00 Uhr

So wird der Verkäufer der Verkaufsoption die Aktien zurückkaufen, wenn der Käufer der Verkaufsoption sein Recht ausüben möchte, auch wenn der Marktpreis viel niedriger ist als der Ausübungspreis.

Peter18. Mai 2011 um 17:44 Uhr

Ja, Sie können Anleihen und Wechsel als Basiswerte haben - Sie können auch Optionen auf einen Index, Forex, Rohstoff-Futures, Agrar-Futures und sogar Wetter-Futures handeln. Überprüfen Sie die CME für mehr.

Toyin18. Mai 2011 um 3:10 Uhr

Zu meiner Understanding-Option, die basierend auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert ausgeübt werden soll, und der erwähnte Basiswert sind Aktien, können wir Treasury Bills und Anleihen als Basiswert verwenden

Peter23. Februar 2011 um 3:52 Uhr

Wenn die Optionen ITM sind, werden Sie keine Probleme haben, sie zurück zu verkaufen - es wird immer einen Käufer geben. Die Käufer werden fast immer Market Maker sein, die durch die Börse verpflichtet sind, einen Zwei-Wege-Markt für Optionskontrakte anzubieten. Die Market Maker werden Gebote für diese ITM-Optionen auf Basis des beizulegenden Zeitwerts der Option abgeben, um sie mit den zugrunde liegenden Aktien abzusichern.

Paul23. Februar 2011 um 9:40 Uhr

Danke Peter. Eine letzte Frage.

Wenn Optionen ablaufen, wenn sie ihrem Verfallsdatum nahe kommen, sind sie schwierig zu verkaufen, selbst wenn sie gut im Geld sind? Warum sollte der Optionswert eine Rolle spielen, wenn der Broker den Gewinn selbst nach Ablauf der Option zahlt?

Peter22. Februar 2011 um 7:55 Uhr

Paul22. Februar 2011 um 15:57 Uhr

Ich wieder. Ich habe eines Ihrer früheren Beispiele unten eingefügt. Meine Frage ist: Wenn die Option im Beispiel unten eine physische ausgeglichene Option wäre, könnten Sie die Option für $ 2 noch verkaufen? Wenn ja, warum nennt man das eine physisch abgesicherte Option? Vielen Dank.

Paul22. Februar 2011 um 03.43 Uhr

Eine andere Frage: Wäre es richtig zu sagen, dass eine physische Lieferoption eine Option darstellt, die ausgeübt werden muss und nicht verkauft werden kann?

Peter22. Februar 2011 um 5:16 Uhr

Hallo Paul, es gibt nichts über die Option, die Ihnen die Siedlungstyp sagt - Sie müssen nur die Spezifikationen mit dem Austausch überprüfen. Wenn Sie die Exchange-Website nach suchen "Vertragsspezifikationen" Du wirst es normalerweise gut finden.

Paul22. Februar 2011 um 4:57 Uhr

Hallo. Können Sie mir sagen, wie Sie zwischen physischen Lieferoptionen und bar abgerechneten Optionen unterscheiden können? Mit anderen Worten, wenn ich nur Optionen kaufen möchte, die für Bargeld verkauft werden können - wie kann ich diese von physischen Lieferoptionen unterscheiden? Vielen Dank.

Peter19. Januar 2011 um 9:46 Uhr

Schärpe19. Januar 2011 um 20:31 Uhr

Peter23. September 2010 um 6:02 Uhr

Ja, der Aktienkurs kann nur auf Null gehen, aber die Terminologie für den Gewinn auf der Option ist immer noch am häufigsten als bekannt "unlimited9quot ;.

Dave21. September 2010 um 6:55 Uhr

Es gibt einen Fehler in Ihrem Text in Absatz 8. Es heißt "Käufer von Put-Optionen haben unbegrenztes Gewinnpotenzial" wenn der Gewinn tatsächlich auf 0 begrenzt ist.

Peter8. April 2010 um 10:51 Uhr

Hi Kris, niemand würde das tun, aber das ist das Risiko, das du bei dir nimmst "sell9quot; eine Option wie "buy9quot; eine Option. Der Käufer hat die "richtig9quot; ausüben und der Verkäufer hat die "Verpflichtung9quot; zu liefern, wenn der Käufer entscheidet, auszuüben.

Kris6. April 2010 um 11:00 Uhr

Peter12. Mai 2009 um 6:32 Uhr

Glen O'Riordan8. Mai 2009 um 10:44 Uhr

Können Sie eine Option kaufen, sagen wir eine Call-Option, ohne die Absicht, sie auszuüben, sondern nur die Erwartung, daraus zu handeln? Können Sie die Leveraging-Situation ausnutzen, ohne zu riskieren, dass Sie tatsächlich für die Aktie zahlen müssen - das heißt, wenn sich die Aktie in einen profitablen Bereich bewegt, verkaufen Sie die Option (anstatt sie auszuüben), und zahlen Sie nicht einfach die Prämie. Ist es möglich, dass Sie sich entscheiden würden, die Option zu verkaufen und nicht können?

Administrator9. Januar 2009 um 6:14 Uhr

Bankim Majumder8. Januar 2009 um 8:27 Uhr

Wie man Verkaufsoptionen verkauft, um in irgendeinem Markt zu profitieren

Der Verkauf von Put-Optionen kann eine ausgezeichnete Möglichkeit sein, um ein Engagement in einer Aktie zu erzielen, bei der Sie optimistisch sind, mit dem zusätzlichen Vorteil, die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Preis unterhalb des aktuellen Marktpreises zu besitzen. Um zu verstehen, wie der Verkauf von Puts Ihrer Anlagestrategie zugutekommen kann, kann eine kurze Einführung zu Optionen hilfreich sein. In diesem Artikel werden wir uns eine typische Put-Selling-Strategie sowie die möglichen Risiken und Chancen ansehen.

Eine Aktienoption ist ganz einfach eine derivative Sicherheit, die ihren Wert aus den zugrunde liegenden Titeln bezieht. Der Besitz einer Call-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, bekannt als der Ausübungspreis der Option. Eine Put-Option gibt dem Besitzer das Recht, die zugrunde liegende Aktie zum Optionspreis zu verkaufen. Daher ist der Kauf einer Call-Option eine bullische Wette - Sie verdienen Geld, wenn die Aktie steigt - während eine Put-Option eine bärische Wette ist, denn wenn der Aktienkurs unter den Ausübungspreis des Put fällt, können Sie die Aktie bei der höheren Übung weiter verkaufen Preis.

Die genaue gegenteilige Ansicht wird genommen, wenn Sie verkaufen eine Call- oder Put-Option. Am wichtigsten, wenn Sie eine Option verkaufen, nehmen Sie ein Verpflichtung kein Recht. Sobald Sie eine Option verkauft haben, verpflichten Sie sich, Ihre Position zu wahren, wenn der Käufer der Option, an die Sie sich verkauft haben, tatsächlich entscheidet, sich zu betätigen. Hier ist eine Zusammenfassung der Kauf- und Verkaufsoptionen.

  • Einen Anruf kaufen - Sie haben das Recht, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen.
  • Einen Anruf verkaufen - Sie sind verpflichtet, die Aktien zu einem vorher festgelegten Preis an den Optionskäufer zu liefern.
  • Einen Put kaufen - Sie haben das Recht, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen.
  • Einen Put verkaufen - Sie sind verpflichtet, die Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, wenn der Käufer der Verkaufsoption diese an Sie verkaufen möchte.

Eigenschaften von Prudent Put Selling

Da der Verkauf eines Put Sie in eine obligatorische Position des Besitzes einer Aktie versetzt, wird die erste wichtige Regel des Put - Verkaufs offenbart: Weil Sie eine Verpflichtung zum Kauf der zugrunde liegenden Aktie übernehmen, sollten Sie nur einen Put verkaufen, wenn Sie sich wohl fühlen Sicherheit zum festgesetzten Preis, sollte er Ihnen tatsächlich auferlegt werden. Darüber hinaus sollten Sie einen solchen Handel nur eingehen, wenn der für das zugrunde liegende Wertpapier gezahlte Nettopreis ein attraktiver Preis ist. Dies ist bei weitem die wichtigste Überlegung, wenn man in einem Marktumfeld Puts erfolgreich verkaufen möchte. (Es gibt andere Gründe, einen Put zu verkaufen, zum Beispiel wenn du komplexere Optionsstrategien ausführst, lerne mehr in Iron Condors Fly On Fragile Wings und Advanced Option Trading: The Modified Butterfly Spread).

Sobald diese Regel erfüllt ist, können die anderen Vorteile des Put-Verkaufs genutzt werden. Ein Vorteil ist die Fähigkeit, Einkommen in Ihrem Portfolio zu generieren. Wenn die verkaufte Ware ohne Ausübung ausläuft, behält der Verkäufer die gesamte Prämie. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit, die zugrunde liegende Aktie zu einem Preis unterhalb des aktuellen Marktpreises zu besitzen.

Ein Beispiel soll sowohl die Vorteile als auch die potenziellen Risiken beim Verkauf eines Put besser veranschaulichen. Ziehen Sie Aktien von Unternehmen A in Betracht, die die Anleger mit steigenden Gewinnen aus ihren revolutionären Produkten weiterhin beeindrucken. Aktien werden derzeit für $ 270 pro Aktie gehandelt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist unter 20. Das ist keine schlechte Bewertung für das Wachstum, das dieses Unternehmen produziert hat.

Wenn Sie die Zukunftsaussichten von Unternehmen A mögen, können Sie 100 Aktien für 27.000 US-Dollar kaufen (die Provisionen werden aus Vereinfachungsgründen ignoriert). Als Alternative könnten Sie eine Jan $ 250 Verkaufsoption, die in zwei Jahren abläuft, für heute 30 $ verkaufen. Da eine Option 100 Aktien abdeckt, sammeln Sie $ 3.000 in Optionsprämie, abzüglich Provision. Die Bedingungen dieser speziellen Put-Option sind, dass sie am dritten Freitag im Januar in zwei Jahren abläuft und einen Ausübungspreis von $ 250 hat.

Mit dem Verkauf dieser Option verpflichten Sie sich, bis zum 2. Januar 100 Aktien von Unternehmen A für 250 US-Dollar zu kaufen. Da Aktien von Unternehmen A heute für 270 US-Dollar gehandelt werden, wird der Put-Käufer Sie nicht bitten, die Aktie für 250 US-Dollar zu kaufen. Also, Sie sammeln die Optionsprämie und warten. (Erfahren Sie mehr über Put-Option Strategien in Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zum Leerverkauf.)

Wenn in zwei Jahren im Januar Aktien auf 250 $ fallen, müssen Sie diese 100 Aktien für 250 $ kaufen. Aber Sie behalten die Optionsprämie von 30 US-Dollar pro Aktie, so dass Ihre Nettokosten pro Aktie 220 US-Dollar betragen. Wenn die Aktien nie auf $ 250 fallen, verfällt die Option wertlos und Sie behalten die gesamte Prämie von $ 3.000.

Anstatt also diese 100 Aktien für 27.000 $ zu kaufen, können Sie stattdessen die Put verkaufen und Ihre Nettokosten auf 220 $ pro Aktie oder 22.000 $ senken, wenn der Preis auf 250 $ pro Aktie fällt. Wenn die Option wertlos abläuft, behalten Sie die Optionsprämie von $ 30, die bei einem Kaufpreis von $ 250 eine Rendite von 12% in etwas mehr als 13 Monaten darstellt.

[Die Entscheidung über den besten Zeitpunkt für den Verkauf eines Put erfordert sowohl Geduld als auch ein Verständnis für die langfristigen Risiken und Chancen. Erfahren Sie, wie Sie vom erfahrenen Optionenhändler Luke Downey im Kurs Optionen für Anfänger der Investopedia Academy "auf den langsamen Pitch warten" können.

Sie können sehen, warum es klug ist, Aktien zu verkaufen, die Sie gerne besitzen würden. Wenn die Anteile der Gesellschaft A fallen, müssen Sie $ 25.000 abheben, um die Anteile zu $ ​​250 zu kaufen (nachdem Sie die Optionsprämie von $ 3.000 behalten haben, werden Ihre Nettokosten $ 22.000 betragen). Wenn Sie dieses Geld nicht in Ihrem Portfolio haben, kann Ihr Broker Sie zwingen, andere Aktien zu verkaufen, um diese Position zu kaufen.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass Anteile der Gesellschaft A deutlich unter 250 USD und über 220 USD fallen können, was bedeutet, dass Sie die Aktien zu einem Nettokosten einschließlich der Verkaufsoption von 230 USD je Aktie übernehmen, aber zu einem Preis von 220 USD handeln. Ein Risiko im Hinblick auf die Opportunitätskosten besteht darin, dass die Aktien der Gesellschaft A weiterhin zulegen. Wenn die Aktien in dieser Zeit um mehr als $ 30 steigen, profitieren Sie nicht von der zusätzlichen Rendite, da Sie die Aktie ursprünglich nicht gekauft haben.

Am Ende kann die Nutzung des Verkaufs von Put-Optionen eine sehr vorsichtige Möglichkeit sein, zusätzliches Portfolio-Einkommen zu generieren. Sie erhalten auch Zugang zu den Aktien, die Sie gerne besitzen würden, möchten aber Ihre anfänglichen Kapitalinvestitionen begrenzen. Sie verzichten natürlich auf zusätzliche Kurssteigerung, aber wenn Sie einen Put verkaufen und der Aktienkurs steigt, verdienen Sie Geld, also ist alles gut. Solange die zugrunde liegenden Aktien von Unternehmen sind, die Sie gerne besitzen, kann der Verkauf eine lukrative Strategie sein.

Wann verkauft man eine Put-Option und wann verkauft man eine Call-Option?

Die Einbeziehung von Optionen in alle Arten von Anlagestrategien hat bei einzelnen Anlegern schnell an Popularität gewonnen. Für Anfängerhändler ist eine der Hauptfragen, die sich ergeben, warum Händler Optionen verkaufen möchten, anstatt sie zu kaufen. Der Verkauf von Optionen verwirrt viele Anleger, da sich die Verpflichtungen, Risiken und Auszahlungen von denen der Standard-Long-Option unterscheiden.

Um zu verstehen, warum ein Anleger sich entscheiden würde, eine Option zu verkaufen, müssen Sie zuerst verstehen, welche Art von Option er verkauft und welche Art von Auszahlung er oder sie erwartet, wenn der Preis des Basiswerts sich bewegt die gewünschte Richtung.

[Call-Optionen werden oft als eine Anzahlung auf eine Aktie gedacht, während Put-Optionen als Versicherung betrachtet werden können. Aber es gibt auch fortgeschrittenere Strategien, die diese Optionen beinhalten, wie Spreads, Straddles und Strangles. Wenn Sie sich für den Optionshandel interessieren, sollten Sie sich den Kurs "Optionen für Anfänger" von Investopedia ansehen, mit über fünf Stunden On-Demand-Video, Übungen und interaktiven Inhalten. ]

Verkauf eines stellen Möglichkeit - Ein Anleger würde sich entscheiden, eine Put-Option zu verkaufen, wenn sein Ausblick auf das zugrunde liegende Wertpapier der Ansicht wäre, dass es steigen würde, im Gegensatz zu einem Put-Käufer, dessen Ausblick bärisch ist. Der Käufer einer Verkaufsoption zahlt dem Verkäufer (Verkäufer) eine Prämie für das Recht, die Aktien zu einem vereinbarten Preis zu verkaufen, falls der Preis niedriger sein sollte. Wenn die Preise über den Ausübungspreis steigen, würde der Käufer die Put-Option nicht ausüben, da es profitabler wäre, zu dem höheren Preis auf dem Markt zu verkaufen. Da die Prämie vom Verkäufer gehalten wird, wenn der Preis über dem vereinbarten Ausübungspreis liegt, ist es leicht einzusehen, warum ein Investor sich für diese Art von Strategie entscheidet. (Um mehr zu erfahren, siehe Einführung zum Schreiben.)

Sehen wir uns eine Put-Option für Microsoft (MSFT) an. Der Verkäufer oder Verkäufer von MSFT Jan18 67.50 Put erhält eine Premiumgebühr von $ 7.50 von einem Käufer. Wenn der Marktpreis von MSFT bis zum 18. Januar 2018 über dem Ausübungspreis von $ 67,50 liegt, wird der Put-Käufer entscheiden, sein Verkaufsrecht von $ 67,50 nicht auszuüben, da er zu einem höheren Preis auf dem Markt verkaufen kann. Der maximale Verlust des Käufers ist daher die gezahlte Prämie von $ 7,50, die die Auszahlung des Verkäufers ist. Wenn der Marktpreis unter den Ausübungspreis fällt, ist der Put-Verkäufer verpflichtet, MSFT-Aktien vom Put-Käufer zum höheren Ausübungspreis zu kaufen, da der Put-Käufer sein Verkaufsrecht zu 67,50 US-Dollar ausüben wird.

Verkauf eines Anruf Option, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen - Ein Anleger würde sich entscheiden, eine Call-Option zu verkaufen, wenn sein Ausblick auf einen bestimmten Vermögenswert der Ansicht ist, dass er fallen wird, im Gegensatz zu dem optimistischen Ausblick eines Call-Käufers. Der Käufer einer Call-Option zahlt dem Stillhalter eine Prämie für das Recht, den Basiswert zu einem vereinbarten Preis zu kaufen, falls der Preis des Vermögenswerts über dem Ausübungspreis liegt. In diesem Fall würde der Optionsverkäufer die Prämie behalten, wenn der Preis unter dem Ausübungspreis geschlossen würde. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Nackter Anruf schreiben.)

Der Verkäufer von MSFT Jan18 70.00 Call erhält eine Prämie von 6,20 $ vom Call-Käufer. Für den Fall, dass der Marktpreis von MSFT unter $ 70,00 fällt, wird der Käufer die Call-Option nicht ausüben und die Auszahlung des Verkäufers beträgt $ 6,20. Wenn der Marktpreis von MSFT jedoch über 70,00 US-Dollar steigt, ist der Call-Verkäufer verpflichtet, MSFT-Aktien an den Call-Käufer zum niedrigeren Ausübungspreis zu verkaufen, da der Call-Käufer wahrscheinlich seine Option zum Kauf der Aktien zu 70,00 US-Dollar ausüben wird.

Ein weiterer Grund, warum Anleger Optionen verkaufen können, besteht darin, sie in andere Arten von Optionsstrategien zu integrieren. Wenn ein Anleger beispielsweise seine Position in einer Aktie verkaufen möchte, wenn der Kurs über ein bestimmtes Niveau steigt, kann er eine so genannte Covered Call-Strategie einbeziehen. (Um mehr zu erfahren, siehe Komm, komm alle - Covered Calls.) Viele fortgeschrittene Optionsstrategien wie Eisenkondor, Bull Call Spread, Bull Put Spread und Iron Butterfly werden wahrscheinlich einen Investor dazu zwingen, Optionen zu verkaufen.

После того как трейдер скачал торговую платформу и настроил ее под себя, ему необходимо научится открывать ордера (сделки) и понимать физический смысл что он делает.

Открытие ордера в торговой платформе MetaTrader 4

Открывая ордер, трейдер покупает или продает валюту (Kaufen und Verkaufen), которая присутствует в валютной паре. Рассмотрим самую популярную валютную пару EUR / USD, депозит у трейдера в долларах США. Если трейдер нажимает Kaufen, значит, он покупает евро (EUR) и платит за это долларами США. И наоборот, если он устанавливает Verkaufen, значит, он продает евро, и ему дают доллары (покупка доллара или продажа евро, здесь это одно и то же как, вам удобно). Остановить объем ордера (торгового инструмента) можно так же в ручную и закрыть ордер можно не весь, только частично.

Сть три основных способа установки ордера

  • Первый способ из торговой платформы. Вокне сверху влево «Новый ордер» после нажатия выскакивает окно. Тдесь трейдер выбирает валютную пару, торговый объем und может установить стоп лосс и тейк профит.
  • Второй способ так же из платформы. Трейдер нажимает на окно валютной пары правой клавишей мыши, потом «Торговля» è «Новый ордер».
  • Третий способ это установить «Торговля в один клик». Самый быстрый und удобный способ.

Отложенные ордера служат для работы на орексе, если трейдер не может торговать в режиме онлайн. К примеру, трейдер определил при помощи ундаментального или технического анализа, что цена дойдет до пределенного уровня и развернется. Он не может в тремя быть возле монитора. По этим причинам трейдер устанавливает отложенный ордер и при подходе валютной пары к этому уровню этот ордера активируется. Основные ордера это Verkaufslimit, Kauflimit, Verkaufsstopp, Kauf Stop.

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  • Как видно на рисунке 2, при установке ордера Селл лимит текущая цена ниже установки. При установке этого ордера трейдер рассчитывает, что цена достигнет определенного уровня и развернется, именно в этом месте он устанавливает ордер на продажу этой валютной пары.
  • При установке Kaufen Stop трейдер рассчитывает, что когда цена достигнет определенного уровня, она пробьет этот уровень и пойдет дальше ив это месте сработает ордер на покупку. Ттот тип ордера используют трейдеры торгующие на основе стратегия «на пробой».
  • При установке ордера Kauflimit находится выше, но трейдер рассчитывает, что она опустится наже установленного уровой и пробьет этот уровень снизу, и только в этом случае ордер сработает.
  • Ордер Verkaufen Stop означает, что цена достигнет уровня и пойдет дальше вниз.

При установке отложенных ордеров необходимо учитывать рыночный шум что бы правильно установить стоп лосс.

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